2023.04.28 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 미드스몰캡팀
Analyst 김수현 / Analyst 안주원 / Analyst 조대형

[스몰캡 월보] 5월의 일타종목 feat. DS투자증권 - 실적을 통한 사업계획 점검

- 연초부터 강력했던 테마 장세. 연초 기업이 제시했던 사업의 방향성과 1분기 실적이 일치하는지 점검 필요
- 악화된 전방 속에서도 내구소비재, 피부미용 및 성장을 이어간 반도체 소부장 기업에 대한 관심 필요 판단

Top Picks
1) 루트로닉
- 1분기 실적 매출액 666억원(+16.6%, YoY)과 영업이익 138억원(+20.8%, YoY) 전망
- 2019년 이후 매년 신규 장비 출시 중이며 적응증도 확대 중, 올해 하반기에도 소모품 매출 발생할 수 있는 신규 장비 출시 예정
- 해외 매출 비중 높고 미국 판매 늘어나고 있으며 에너지원도 다변화 되며 매년 성장 예상

2) 신성델타테크
- 1분기 최대 실적이 예상되며 2차전지, 전장 사업의 영업이익 기여 비중 50%로 증가
- P/E 10배 수준으로 밸류에이션 매력도 존재

3) 두산
- 두산 로보틱스 20% 이상의 고성장 지속 전망
- 밥캣의 실적 호조에 힙입어 1분기 실적 호조 지속 예상

4) 글로벌텍스프리
- 1Q23은 기대치에 부합한 수준의 실적 예상. 2Q23 부터 폭발적인 실적 개선세 전망
- 중국 외 관광객 매출 기여도 증가 및 중국 인바운드 기대감 여전히 유효

5) 씨앤씨인터내셔널
- 1분기 매출액 462억원(+82.1% YoY), 영업이익 59억원(+158.1% YoY) 달성하며 분기 최대실적 다시 한번 경신
- 성과급 제외 시 영업이익률 16% 수준. 신규 프레스티지 제품 출시와 임차 공장 가동으로 실적 흐름 이어갈 전망

관심종목
SK오션플랜트 / 인텔리안테크 / 비씨엔씨

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